Hedge 10 Forex Strategy

Forex Hedge cosa è un Forex coprire una siepe forex è una transazione implementato da un commerciante del forex per proteggere una posizione esistente o previsto da una mossa indesiderato dei tassi di cambio. Utilizzando un forex siepe correttamente, un commerciante che è lungo una coppia di valute estere possono essere protetti dal rischio di ribasso. mentre il commerciante che è breve una coppia di valute estere in grado di proteggere dal rischio di rialzo. Abbattere Forex Hedge Le principali metodi di copertura traffici di valuta per il trader forex al dettaglio è attraverso contratti spot e opzioni in valuta estera. contratti spot sono i mestieri run-of-the-mill effettuate da commercianti di forex al dettaglio. Perché contratti spot hanno una data di consegna a brevissimo termine (due giorni), non sono il veicolo di copertura valutaria più efficace. In realtà, contratti spot regolari sono di solito la ragione per la quale è necessaria una siepe. opzioni in valuta estera sono uno dei metodi più diffusi di copertura valutaria. Come con opzioni su altri tipi di titoli, opzioni su valuta estera danno all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere la coppia di valute in un determinato tasso di cambio a un certo momento nel futuro. strategie di opzioni regolari possono essere impiegati, ad esempio lunghe straddle. lunghe strangola. e toro o orso spread. per limitare la perdita potenziale di un determinato traffico. Non tutti i broker forex al dettaglio consentono di copertura all'interno delle loro piattaforme. Assicurarsi di ricerca il broker si utilizza prima di iniziare a trade. Forex di copertura: Come creare una semplice strategia di copertura redditizio quando i commercianti parlano di copertura, cosa che spesso dire è che vogliono limitare le perdite, ma ancora mantenere il potenziale per fare profitti. Naturalmente avere un risultato così idealizzato ha un prezzo pesante. Semplici, ma efficaci strategie di copertura copia forexop definitiva per raggiungere l'obiettivo di cui sopra è necessario pagare qualcun altro per coprire il rischio di ribasso. In questo articolo parlare male di diverse collaudate strategie forex di copertura. La prima sezione è un'introduzione al concetto che si può tranquillamente saltare se si è già capito che cosa copertura è tutto. I secondi due sezioni guardano strategie di copertura per la protezione contro il rischio di ribasso. Coppia di copertura è una strategia che commercia strumenti correlati in direzioni diverse. Questo viene fatto per uniformare il profilo di rendimento. Opzione limiti di copertura del rischio di ribasso per l'uso di chiamata o opzioni put. Questo è il più vicino ad una copertura perfetta come si può ottenere, ma ha un prezzo come è spiegato. Ciò che è di copertura copertura è un modo di proteggere un investimento contro le perdite. La copertura può essere utilizzato per la protezione contro un movimento avverso dei prezzi in un bene che tu sei in possesso. Può anche essere utilizzato per la protezione contro le fluttuazioni dei tassi di cambio quando un bene è valutato in una valuta diversa al proprio. Quando si pensa di una strategia di copertura la sua sempre la pena tenere a mente le due regole d'oro: copertura sempre ha un costo Theres nessun qualcosa come una copertura perfetta copertura potrebbe aiutare a dormire la notte. Ma questa pace della mente ha un costo. Una strategia di copertura avrà un costo diretto. Ma può anche avere un costo indiretto in quanto la copertura stessa può limitare i profitti. La seconda regola di cui sopra è anche importante. L'unica siepe sicuro non è quello di essere sul mercato, in primo luogo. Sempre la pena di pensare in anticipo. Semplice copertura valutaria: Le basi La forma più elementare di copertura è dove un investitore vuole mitigare il rischio di cambio. Consente di dire un investitore statunitense acquista uno straniero questo è di asset denominati in sterline inglesi. Per semplicità, consente di assumere la sua una società per azioni ma di tenere presente che il principio è lo stesso per qualsiasi altro tipo di attività. La tabella seguente mostra gli investitori conto della posizione. La tabella sopra mostra due scenari. In entrambi il prezzo delle azioni nella valuta nazionale rimane la stessa. Nel primo scenario, GBP cade contro il dollaro. Il tasso di cambio più basso significa la quota è ora vale solo 2.460,90. Ma la caduta in GBPUSD significa che la moneta è in avanti ora vale 378,60. Questo compensa esattamente la perdita del tasso di cambio. Si noti inoltre che se GBPUSD sorge, succede il contrario. La quota vale più in termini di USD, ma questo guadagno è compensato da una perdita equivalente sulla moneta in avanti. Negli esempi sopra riportati, il valore delle azioni in GBP è rimasto lo stesso. L'investitore aveva bisogno di conoscere la dimensione del contratto a termine in anticipo. Per mantenere efficace la copertura valutaria, l'investitore avrebbe bisogno di aumentare o diminuire la dimensione del avanti per corrispondere al valore della quota. Come mostra l'esempio, la copertura valutaria può essere un attivo e un processo costoso. Strategia di Copertura per ridurre la volatilità causa di copertura ha dei costi e può ricoprire i profitti, la sua sempre importante chiedersi: perché siepe Per i commercianti FX, la decisione in merito alla copertura è raramente chiaro taglio. Nella maggior parte dei casi commercianti FX non sono in possesso di beni, ma i differenziali di trading in valuta. pips giornalieri essenziali per chiunque sia seriamente di fare soldi da scalping. Esso mostra come al cuoio capelluto, le tendenze e modelli ritracciamenti di candela così come il modo di gestire il rischio. Essa mostra come evitare gli errori che molti nuovi operatori del cuoio capelluto rientrano in. Carry commercianti sono l'eccezione a questa. Con un carry trade. il commerciante detiene una posizione di accumulare interessi. La perdita del tasso di cambio o il guadagno è qualcosa che il commerciante carry deve consentire ed è spesso il rischio più grande. Un grande movimento dei tassi di cambio può facilmente spazzare via l'interesse un commerciante matura tenendo una coppia di trasporto. Altro per le coppie punto portiamo sono spesso soggetti a movimenti estremi come fondi fluiscono in e lontano da loro come cambiamenti politici della banca centrale (leggi tutto). Per ridurre questo rischio il commerciante carry può utilizzare qualcosa chiamato inverso carry coppia di copertura. Questo è un tipo di commercio basi. Con questa strategia, il commerciante avrà una seconda posizione di copertura. La coppia scelto per la posizione di copertura è uno che ha una forte correlazione con la coppia di trasporto, ma fondamentalmente l'interesse di swap deve essere significativamente più basso. Carry coppia esempio di copertura: Base commercio Prendiamo il seguente esempio. La coppia NZDCHF attualmente dà un interesse pari a 3,39. Ora abbiamo bisogno di trovare una coppia di copertura che 1) è strettamente correlato con NZDCHF e 2) ha minori interessi sul lato commercio richiesto. L'utilizzo di questo strumento gratuito FX di copertura le seguenti coppie sono tirato fuori come candidati. Carry di copertura con opzioni di copertura utilizzando un paio di compensazione ha dei limiti. In primo luogo, le correlazioni tra coppie di valute sono in continua evoluzione. Non vi è alcuna garanzia che il rapporto che è stato visto alla partenza si terrà a lungo e in realtà può anche invertire su determinati periodi di tempo. Ciò significa che coppia di copertura potrebbe effettivamente aumentare il rischio di non diminuire. Per strategie di copertura più affidabili è necessario l'utilizzo di opzioni. L'acquisto di opzioni di denaro Un approccio di copertura è quello di acquistare fuori delle opzioni di denaro per coprire il lato negativo nel carry trade. Nell'esempio di cui sopra un fuori l'opzione di mettere i soldi sul NZDCHF sarebbe stato acquistato per limitare il rischio di ribasso. La ragione per usare un fuori del denaro messo è che il premio di opzione (costo) è più basso, ma offre ancora la protezione carry trader contro una grave prelievo. La vendita di opzioni coperte In alternativa alla copertura si può vendere opzioni call coperte. Questo approccio solito fornisce alcuna protezione al ribasso. Ma come scrittore dell'opzione voi tasca del premio di opzione e la speranza che possa scadere senza valore. Per un breve chiamata questo accade se il prezzo cade o rimane lo stesso. Naturalmente, se il prezzo scende troppo si perde sulla posizione sottostante. Ma il premio incassato dal continuamente scrittura chiamate coperte può essere notevole e più che sufficiente per compensare le perdite al ribasso. Se il prezzo sale youll devono pagare la chiamata youve scritto. Ma questa spesa sarà coperta da un aumento del valore del sottostante, nell'esempio NZDCHF. Copertura con derivati ​​è una strategia avanzata e deve essere eseguita solo se si capisce pienamente cosa si sta facendo. Il prossimo capitolo esamina copertura con opzioni in modo più dettagliato. Downside di protezione utilizzando le opzioni FX Che la maggior parte dei commercianti vogliono davvero quando si parla di copertura è di avere protezione al ribasso, ma hanno ancora la possibilità di realizzare un profitto. Se l'obiettivo è quello di mantenere un po 'sottosopra, cè solo un modo per fare questo e questo è utilizzando le opzioni. Quando una posizione di copertura con uno strumento correlato, quando si va l'altro scende. Le opzioni sono diverse. Hanno un payoff asimmetrica. L'opzione pagherà quando il sottostante va in una direzione, ma annullare quando si va nella direzione opposta. Prima po 'di terminologia opzione di base. L'acquirente di un'opzione è la persona in cerca di protezione dai rischi. Il venditore (chiamato anche scrittore) è la persona che fornisce tale protezione. La terminologia lungo e breve è anche comune. Così per la protezione contro GBPUSD cadere si compra (andare long) un GBPUSD put option. Un put pagherà se il prezzo scende, ma annullare se si alza. D'altra parte, se siete a corto GBPUSD, per la protezione contro di esso in aumento, youd acquistare una opzione call. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di trading vedere questo tutorial. Di base strategia di copertura utilizzando opzioni put Prendiamo il seguente esempio. Un trader ha la seguente posizione lunga in GBPUSD. Il prezzo è già sceso da quando è entrato in modo che la posizione è ora giù da 70. Il commerciante vuole proteggere da ulteriori cadute, ma vuole mantenere la posizione aperta, nella speranza che GBPUSD farà una grande mossa al rialzo. Per strutturare questo siepe, compra un'opzione put GBPUSD. L'accordo opzione è la seguente: L'opzione put pagherà se il prezzo di GBPUSD scende al di sotto 1,5000. Questo è chiamato il prezzo di esercizio. Se il prezzo è al di sopra di 1.500 alla data di scadenza, l'opzione put scadrà senza valore. È possibile che questo accordo sarà limitare la perdita sul commercio 100 pips. Nel peggiore dei casi il trader perderà 190,59. Questo include il 90.59 costo dell'opzione. L'utile rialzo è illimitato. Figura 2: copertura lungo GBPUSD con una copia un'opzione put forexop L'opzione non ha alcun valore intrinseco, quando il commerciante compra. Questo è un fuori dell'opzione denaro. Il valore del tempo, o premio è lì per riflettere il fatto che il prezzo potrebbe cadere e l'opzione potrebbe quindi andare in the money. Il commerciante paga 90.59 per questo privilegio di guadagnare lato negativo di proteggere. Questo premio va al venditore dell'opzione (lo scrittore). Si noti che la struttura sopra di una put, più una lunga nel sottostante ha la stessa paga fuori come una lunga un'opzione call. Opzione strategie di vendita: Un tutorial Perché vendere opzioni di scrittura opzioni scoperto ha la tradizionale connotazione di raccogliere monetine. Opzioni di vendita: quanto margine ho bisogno In caso di vendita (scrittura) opzioni, una considerazione cruciale è il requisito di margine. pianificazione corretta. Creazione di una strategia di copertura redditizia semplice Quando i commercianti parlano di copertura, cosa che spesso dire è che vogliono limitare le perdite, ma ancora mantenere. Come per migliorare la resa con chiamate coperti e mette scrittura coperta chiamate possono aumentare il rendimento totale su posizioni di trading altrimenti piuttosto statici. Si. Opzione Stendere Strategie un credit spread di base prevede la vendita di un'opzione out-of-the-money e contemporaneamente l'acquisto di una. Come creare un opzione Straddle, Strangle e farfalla Nei mercati altamente volatili ed incerti che stiamo vedendo negli ultimi tempi, si fermano le perdite non possono sempre fare affidamento. Scarto di negoziazione e come farlo funzionare Se vi trovate a ripetere le stesse di un giorno in giorno-out mestieri e un sacco di operatori attivi fanno. Derivati ​​FX: Uso di Open Interest Indicatori di valuta forward e future sono dove i commercianti concordano il tasso per lo scambio di due valute in un given. What è di copertura in quanto si riferisce al commercio di forex Quando un trader di valuta entra in un commercio con l'intento di proteggere un esistente o posizione anticipata da un movimento indesiderato dei tassi di cambio delle valute estere. si può dire di essere entrati in una siepe forex. Utilizzando un forex siepe correttamente, un commerciante che è lungo una coppia di valute estere. possono proteggersi dal rischio di ribasso, mentre il commerciante che è breve una coppia di valute estere, in grado di proteggere dal rischio di rialzo. I metodi principali di copertura traffici di valuta per il trader forex al dettaglio è attraverso: contratti spot sono essenzialmente del tipo regolare del commercio che è fatto da un commerciante del forex di vendita al dettaglio. Perché contratti spot hanno una data di consegna a brevissimo termine (due giorni), non sono il veicolo di copertura valutaria più efficace. contratti spot regolari sono di solito la ragione per cui è necessaria una siepe, piuttosto che usata come copertura stessa. opzioni in valuta estera, ma sono uno dei metodi più diffusi di copertura valutaria. Come con opzioni su altri tipi di titoli, l'opzione di valuta estera dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere la coppia di valute in un determinato tasso di cambio a un certo momento nel futuro. strategie di opzioni regolari possono essere impiegati, ad esempio lunghe straddle. lunghe strangola e toro o orso spread. per limitare la perdita potenziale di un determinato traffico. (Per ulteriori informazioni, consultare Una guida per principianti di copertura.) Strategia di copertura Forex Una strategia di copertura forex si sviluppa in quattro parti, compresa l'analisi del rischio di esposizione commercianti di forex, tolleranza al rischio e la preferenza di strategia. Questi componenti costituiscono la copertura forex: l'analisi del rischio: Il commerciante deve identificare quali tipi di rischio (s) sta prendendo nella posizione corrente o proposta. Da lì, l'operatore deve identificare quali sono le implicazioni potrebbero essere di assumere questo rischio non-coperto, e determinare se il rischio è alto o basso nel mercato forex valuta corrente. Determinare la tolleranza al rischio: In questa fase, l'operatore utilizza i propri livelli di tolleranza al rischio, per determinare la quantità delle posizioni di rischio deve essere coperta. Non di commercio avrà mai il rischio zero spetta al commerciante per determinare il livello di rischio che sono disposti a prendere, e quanto sono disposti a pagare per eliminare i rischi in eccesso. Determinare strategia di copertura forex: Se si utilizzano opzioni di valuta estera per coprire il rischio del commercio di valuta, l'operatore deve determinare quale strategia è la più efficace. Attuare e monitorare la strategia: per fare in modo che la strategia funziona come dovrebbe, rimarrà ridotto al minimo il rischio. Il mercato del forex trading di valuta è un rischio, e di copertura è solo un modo in cui un operatore può aiutare a ridurre al minimo la quantità di rischio che essi assumono. Tanto di essere un commerciante è denaro e gestione del rischio. che avere un altro strumento come copertura nell'arsenale è incredibilmente utile. Non tutti i broker forex al dettaglio consentono di copertura all'interno delle loro piattaforme. Assicurarsi di ricerca completamente il broker si utilizza prima di iniziare al commercio. Per di più, vedere Strategie pratica e conveniente di copertura. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano Strategia the. Forex: The Hedge Trading US Dollar è molto di più di una semplice raccolta di una posizione e lsquohopingrsquo che il commercio funziona. Trading è di circa la gestione del rischio, e cercando di concentrarsi sui fattori che conosciamo. Questa strategia si concentra su capitalizzando sulla volatilità dollaro USA, e l'utilizzo di gestione del rischio per offrire configurazioni potenzialmente vantaggiose nel mercato. Se c'è una lezione pervasiva che ottiene di volta in volta insegnato ai commercianti, itrsquos che i movimenti futuri dei prezzi sono imprevedibili. Anche se questo può sembrare estraneo alle orecchie udito per la prima volta, la logica e il buon senso impongono come tale. Gli esseri umani canrsquot predire il futuro e il nostro lavoro come un commerciante è quello di cercare di prevedere i movimenti futuri dei prezzi. È qui che entra in gioco l'analisi, si spera che offre i commercianti un vantaggio. E ancora, questo è dove la gestione del rischio gioca un ruolo ancora più importante, proprio come abbiamo visto nei nostri tratti della ricerca di successo commercianti in cui il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno è risultata essere la gestione del rischio sciatto. In questo articolo, ci accingiamo a guardare una strategia per fare esattamente questo. Qual è il USD coprono il USD siepe è una strategia che può essere utilizzato in situazioni in cui sappiamo che il dollaro USA sarà probabilmente vedere una certa volatilità. Un buon esempio di un tale ambiente è Non-Farm Payrolls. Con gli Stati Uniti che riporta il numero di nuovi posti di lavoro non agricoli aggiunto, movimenti rapidi e violenti possono trasparire nel dollaro americano, e come i commercianti questo è qualcosa che potremmo essere in grado di sfruttare. Un'altra di queste condizioni è il rapporto vendite al dettaglio degli Stati Uniti Advance. Si tratta di una vitale importanza stampa i dati che fornisce una notevole visione il più forte motore dell'economia degli Stati Uniti il ​​consumatore, che rappresenta circa il 65 degli Stati Uniti produzione economica. Questo numero viene rilasciato il 13 di ogni mese (circa 17,5 ore dal momento in cui questo articolo viene pubblicato per la stampa agosto 2013), e si muove veloci possono trasparire poco dopo. USD eventi ad alto impatto può essere un ottimo modo per cercare la volatilità USD Un altro esempio è incontri Federal Reserve con un incontro molto importante che uscirà la prossima settimana, come gran parte del mondo aspetta di sentire o meno Fed sta per iniziare si assottiglia la massiccia facilitando gli esborsi che theyrsquove hanno intrapreso dopo il crollo finanziario per cercare di mantenere l'economia globale a galla. In tutte queste situazioni ndash è assolutamente impossibile prevedere cosa sta per accadere. Ma ancora una volta, come un commerciante ndash non è il nostro lavoro da prevedere. Itrsquos il nostro lavoro per prendere quello ceppo di informazioni che conosciamo probabilmente accadrà e per costruire un approccio intorno a quello. Nel USD siepe, cerchiamo di trovare opposte coppie di valute a decollare-impostazione posizioni del dollaro. Così, troviamo un paio di comprare il dollaro americano e un paio diverso di vendere il dollaro americano. In questo modo, abbiamo compensato una parte del rischio di entrambi i traffici dalla lsquotrading intorno al dollar. rsquo Una nota sulla copertura di copertura ha una connotazione sporco nel mercato Forex. Nel mercato Forex, la copertura è spesso pensato come andare lungo e breve sulla stessa coppia allo stesso tempo. Questo è disastrosa, e un'atrocità al termine lsquohedging. rsquo Se comprare e vendere la stessa coppia, allo stesso tempo, l'unico modo si può veramente profitto è dalla diffusione la compressione (sempre più piccolo), il che significa che il top-end potenziale di profitto è limitato. In realtà, itrsquos molto più probabile che gli spread possono picco durante annunci di notizie che potrebbe comportare una perdita su entrambi i lati questo scenario. Alcuni commercianti dicono lsquowell, Irsquoll chiudere la lunga in un top e aspettare un fondo e poi chiudere la short. rsquo Questo solo doesnrsquot senso. Perché se si potesse tempo il vostro tempo di uscita che bene, allora perché wouldnrsquot basta avviare la posizione corta lì dopo la chiusura della posizione lunga Hai ancora di tempo il mercato in uno di questi lsquohedges. rsquo Ma il rischio in più è esposta dal fatto che gli spread può allargarsi, e potenzialmente innescare fermate, richieste di margine, o qualsiasi altro numero di eventi negativi che semplicemente arenrsquot vale la pena perché c'è così poco a testa di farlo. La definizione da manuale di copertura, e questo è ciò che viene insegnato nelle scuole di business in tutto il mondo, è che una siepe è un thatrsquos di investimento destinati a compensare eventuali perdite o guadagni che possono essere sostenute da un investimento compagno. Nella strategia USD siepe, thatrsquos esattamente quello wersquore cercando di fare. Ciò che permette al USD Hedge a W ork Molto semplicemente, la gestione del rischio se wersquore abbastanza certo che wersquore andando a vedere qualche movimento Dollaro USA, possiamo usare che nel nostro approccio a ipotizzare che questo movimento possa continuare. Con la ricerca di un rapporto rischio-ricompensa 1-a-2 o superiore (1 rischiato per ogni 2 ricercato), l'operatore può utilizzare queste informazioni a loro vantaggio. Vantaggiose rapporto rischio-rendimento sono una necessità assoluta nella strategia e senza di loro ndash il USD siepe non funzionerà correttamente. Abbiamo esaminato questo tema in modo approfondito in questo articolo Come identificare positivo rapporto rischio-rendimento con il prezzo di azione. Il commerciante guarda a comprare il dollaro in una coppia, con un rapporto di ricompensa 1-a-2 il rischio e quindi l'operatore guarda a vendere il dollaro in una coppia, anche con un rischio 1-a-2 per premiare il rapporto. Il rischio e la ricompensa quantità di ogni configurazione devono essere approssimativamente uguali. Rischio-rendimento è ciò che permette la strategia per funzionare correttamente Creato con Trading Station amp Marketscope Poi, quando il dollaro inizia il suo movimento, l'obiettivo è per un commercio ha colpito il suo arresto, e l'altro per spostarsi al suo obiettivo di profitto. Ma perché il commerciante sta compiendo due volte l'importo sul vincitore di perdono d'altra posizione, possono rete un profitto semplicemente cercando di utilizzare win-one, perdere-one logica. Come fare la strategia più efficace Ci sono molti modi per acquistare o vendere dollari, e teoricamente i commercianti potrebbero cercare di utilizzare la strategia su uno di essi. Ma per dare a noi stessi le migliori possibilità di successo, possiamo integrare alcune delle analisi di cui sopra per cercare di rendere la strategia come ottimale possibile. Se Irsquom cercando di acquistare il dollaro americano, voglio farlo contro i thatrsquos valuta mi mostrate il più debole rispetto al dollaro di recente. E più a quel punto ndash se Irsquom intenzione di vendere il dollaro USA che voglio fare nella abbinamento che mi ha mostrato la più forza contro il biglietto verde. Ci sono parecchi modi per decidere come fare questo. Personalmente, preferisco l'azione dei prezzi. Abbiamo guardato un bel paio di modi per farlo in La Guida Forex commercianti al prezzo d'azione. Un altro modo popolare comune di farlo è quello di utilizzare l'analisi lsquo forte-debole. rsquo Dal momento che abbiamo la costante del dollaro americano in tutte le coppie osservate, possiamo semplicemente grado di resistenza di valuta, confrontando le prestazioni rispetto al dollaro USA. Nel recente articolo Forte amplificatore debole. Jeremy Wagner guardato esattamente questo processo. - Scritto da James Stanley James è disponibile su Twitter JStanleyFX Per unirsi lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.